Деньги

Счёт в Казне — это расчётный счёт в банке, сейф или наличные у конкретного менеджера. Остаток складывается из стартового сальдо и всех проведённых платежей.

В шапке крупно стоит «Итого», под ним безнал и наличные. Блок «Как менялись деньги» рисует линию остатка и помесячный приток и отток. Для сверки можно вписать остаток из банковской выписки на дату — система покажет разницу.

На компьютере есть реестр табеля за месяц по всем сотрудникам с массовым утверждением и выплатой из того же окна.

Техник сам заполняет свою строку с телефона — «монтаж / демонтаж / мероприятие / расходы» по своим проектам — и отправляет на проверку. Можно включить режим, в котором сумму за смену ставит только тот, у кого есть право «Правка ЗП». Премии и штрафы ставятся прямо в табеле.

Закрытие ведомости одним действием утверждает весь табель проекта, фиксирует, кто и когда закрыл, и зачитывает авансы. После этого смены, ставки, премии и штрафы менять нельзя, а выплаты добавлять можно. Выплату на закрытой ведомости нельзя удалить, только сторнировать. Разблокировать ведомость может только тот, кому это разрешено.

Выплата по строке не может превысить начисленное. Общая выплата сотруднику гасит его неоплаченные строки от старых к новым, а всё сверх начисленного ложится на авансовый счёт; при закрытии ведомости аванс сам зачитывается в заработанное. Две одновременные выплаты не оплатят строку дважды. Платить можно и грузчикам без карточки сотрудника.

Из личного кабинета, в том числе с телефона, сотрудник сам выгружает PDF-справку о задолженности: начислено, на рассмотрении, выплачено, сколько должна компания. Отдельно — что ещё не начислено, с развёрткой по дням, и сколько выйдет, если утвердят и начислят всё. Итоги справки сверяются тестом с денежной сводкой кабинета.

У оплат клиентов, выплат, платежей поставщикам, оплат расходов и операций Казны два статуса: «проведён» и «сторнирован». Сторнированная строка остаётся в истории с датой, автором и причиной, но из всех сумм выпадает. Без причины сторно не проходит ни на одном экране.

На закрытой ведомости выплату можно только сторнировать.

Главный блок аналитики — помесячный поток выставленных сумм по направлениям: проекты компании, сухая аренда и отмены. График переключается между режимами «Потоки», «Кривые», «Столбцы» и «Доли, %».

Отдельные показатели: выставлено по менеджерам, расход расходников, себестоимость и прибыль, которые вместе складываются в линию выручки. Рядом — выручка, прибыль, средний чек и спрос на оборудование.

«Ритм» строит сетку «клиент × месяц»: цвет клетки — статус, яркость — деньги, цифра — число проектов, а рядом у каждого клиента сумма, спарклайн и давность последнего заказа.

«Борд» раскладывает клиентов по меткам и связывает линиями путь «проект → контакт → клиент → метка»; ветку можно изолировать. «Город» — третий наглядный режим. Фильтры — по годам и статусам.

Долг клиентов разложен по срокам: 0–30, 31–60, 61–90 и больше 90 дней. Срок отсчитывается от дня окончания проекта. Проект, который ещё не закончился, в «Нам должны» не входит — его остаток показан строкой «ещё ожидается».

Дебиторку можно смотреть по проектам и по клиентам, а в фокусе клиента видны его проекты по месяцам, долг и история платежей.

«Фокус на позиции» собирает по каждой позиции склада вложения в закупку, выручку со склада, субаренду, спрос, ремонты и простой. Поверх цифр стоят плашки-выводы: они строятся по заданным правилам, без ИИ, и каждая называет числа, из которых получена.

Например: «Окупилась ×2,3», «Часто в ремонте», «Простаивает N дн.», «Списать или продать», «Докупить».

Вкладка «Финансы» проекта показывает выручку, затраты по статьям и прибыль. Экран, отчёт PDF и аналитика берут эти цифры из одного расчёта.

Субподряд идёт в расход: по факту, а если факта нет — по цене строки. Логистика без введённого факта в расход не попадает, её сумма показана отдельно. Транспорт своим водителем не считается дважды.

В смете есть карточка «Аналитика» с двумя режимами. «Прибыль проекта» считает итоги так, будто эту смету уже подтвердили, а против них стоят реальные затраты — штат, рейсы и расходы проекта. «Выгода сметы» считает только эту смету.

Вердикт — «норма», «ниже нормы», «на грани» или «убыток» — ставится по порогам маржи из настроек компании.

Из Казны открываются два окна. «Мы должны» разложено по частям: персонал, субаренда, доверенные поставщики, менеджеры, расходы проектов и хозрасходы. В каждой строке виден получатель, сколько начислено, выплачено и сколько осталось, а имя ведёт туда, где делается выплата.

В окне «Нам должны» есть поиск по клиенту или проекту и фильтры по частям долга.

У каждого денежного вопроса — сколько должны клиенты, сколько компания должна персоналу, субаренде, доверенным поставщикам и менеджерам — одно правило подсчёта. Его используют все экраны: бухгалтерия, Казна, дебиторка, фокус клиента и сотрудника, личный кабинет и печатные ведомости.

Итог всегда равен сумме строк под ним. Деньги без получателя не пропадают из разбивки: для них есть строка «Без получателя».

Каждое окно оплаты при открытии получает свой ключ операции. Если запрос повторился — двойной щелчок, пропала связь, форму отправили ещё раз, — сервер возвращает ответ первой попытки и второй платёж не проводит.

Так защищены несколько десятков денежных операций: оплаты клиентов, выплаты, платежи поставщикам, расходы и операции Казны.